LESSON: Private Session
สมมุติว่า เรามี Win rate 30%, Profit 21%, Loss 6%
ดูเผินๆก็พอไหวไม่เลวมาก สำหรับกลยุทธ์ Trend follower
แต่ Stat ประมาณนี้ ภายใน 100 เทรด เราจะได้กำไรประมาณ 40%
เพียงแค่เราคุมทุกอย่างให้เหมือนเดิม แต่ปรับ Loss ให้ดีขึ้นเป็น 4%
ภายใน 100 เทรดเหมือนเดิม เราจะได้กำไรประมาณ 80%
การที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะ เป็นเพราะสัดส่วนตอน Win เราแค่ 30%
แต่ตอนเรา Loss ในชีวิตจริงอีก 70% ซึ่งถ้าเราคุมจาก 6% ให้เหลือ 4% ได้
เราจะแพ้น้อยลงและทำให้เรากำไรได้เยอะและเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาล
การที่เรามองวิธีการ SELL อาจต้องแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ
1. การ SELL เมื่อมีกำไร เช่น การ Trailing หรือ MA10 day violation เราจะต้องคิดอย่างนึง
แต่ 2. การที่เรา SELL เพื่อปกป้อง เงินต้นของเรา จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
Solution คือ เราควรต้องตั้ง Conditional order ตอนหลุด อย่างน้อย 1/2 หรือ 1/3
เพื่อให้ค่าเฉลี่ย Loss ของเราดีขึ้นให้ได้
การ SELL เพื่อปกป้องเงินต้นเรา ควรจะเป็นการขายแบบ Intra day ไม่ควรรอ end of day
เพราะจะมีอะไรยืนยันว่าเราจะคุม Risk ได้
แต่พอมีกำไรแล้ว ยังพอเสี่ยงไปได้ อาจโดน Shakeout
มันไม่ใช่เป็นแค่การ Control Risk แต่มันเป็นการเพิ่มกำไรอันเป็นส่วนกลับของมัน
เพื่อให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1). Overall
Market / Outlook / Portfolio / Mkt highlight
1. Overall Outlook
1.1 Market Condition
- มองว่าเกิด 1st Day Attempt ไปแล้ว และวันนี้ยังไม่เกิด Follow through day เพราะยังไม่บวกเกิน 1% จากวันก่อนหน้า แม้ว่าตลาดเมกาเกิด FTD ไปแล้ว
1.2 Key Event
1.3 Market View
- วันนี้มี Kbank ติดลบ แต่เอา Delta มาบวก พร้อมกับกลุ่ม Bank หลายๆตัวดัน
2. Market Hightlight
2.1 Industry Leader
- Delta
2.2 Top gainer / losser
2.3 Watch list
3. Portfolio / On Hand
3.1 On Hand
3.2 Performance / Feedback
2).
Activities / Trade Rational
1. Activities ทำอะไรไปบ้าง
2. Trade rational ซื้อหรือขายเพราะอะไร
3. Snapshot
- หลุดจาก High Zone ลงมาพรวดเดียว Low Zone เลย
- วันนี้วุ่นๆเลยไม่ได้ Stop loss เลย
- หลุดพรวดทะลุเส้น MA21 Day ลงมาเลย
- ต้อง Stop loss
- RS 75 น้อยไปหน่อย
- VCP ที่สวยๆ สร้างกรอบสามเหลี่ยม
- ย่อลงมาหน่อย ยังพอไหว
3). Potential Action
1. On Hand ระบุชัดๆว่าจะมี Acton อย่างไรถ้าขึ้นและลง เท่าไหร่ อย่างไร
2. Focus List
*Buy /Sell point
- พรุ่งนี้ Stop loss NBC,
*Position Sizing
4). Mind Journal
4.1 Mental Preparation ให้ score ความเครียดของตัวเอง เช้า เที่ยง เย็น
4.2 Daily Evaluation ประเมินตัวเอง
* วันนี้เทรดเป็นยังไงบ้าง
* เตรียมตัวเทรดมาดีแค่ไหน ให้ Score ตัวเอง
* ซื้อตาม Watch list มั้ย
* ซื้อ / ขายได้ตามแผน ทั้งหุ้น, ราคา และจำนวนมั้ย
4.3 Note & Observation
* คิดอะไรอยู่ในหัว
* Greed or Fear รู้สึกยังไง
* รู้มั้ยว่าช่วงนี้ตลาดเป็นยังไง และเราควรต้อง action ยังไง
5). Add On
* News / Opp day พื้นฐานของหุ้นใน Watch list
* Lesson Learned
* Quote โดนๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น