Fri 30th Sept 2022: End of Sept & Q3 2022

 สรุป Q3 2022

Performance Sept: 0.70598%
Performance Q3: 2.07551%
STOCK 14.69% / CASH 85.31%
Draw down: -14.9488%
Max draw down: -19.0628%

Performance Last 100 trades
- เริ่มเห็น Bottom และขึ้นมายืนเหนือเส้น MA20 วันได้ละ

Gains / Losses
- ยังคงคุม Losses ให้อยู่ในช่วง -2% - 8%
- มีบ้าๆเปิดโดด ลงไป -16% อยู่ตัวนึง

Trade Statistics
Win 24 ไม้ / Loss 70 ไม้
Win 25.50% / Loss 74.50%
ด้วยกลยุทธ์ Trend Following แบบ Run trend สุดตัว
มีข้อจำกัดในการต้อง Stop loss บ่อยมากๆแบบรัวๆเลย
แต่ยังดีที่ประคอง Ave Profit ได้ที่ 66.40% และ Ave Loss 33.60%

#Mindset
- เดือนนี้จริงๆทำ performance กลับมาได้ดีมากๆแล้ว แต่มาโดนตลาดเทช่วงสัปดาห์สุดท้าย โดนไปประมาณ 2.35% ของทั้งพอร์ต
- ส่วนนึงเป็นเพราะกลยุทธ์ Position trading ที่กะจะถือยาวๆ แต่มาโดนหลายๆตัวโดนเทหนักๆ
- ขนาดว่าเริ่ม Take profit และ Cut loss ได้เร็วมากๆแล้ว ยังโดนคืนไปเยอะพอสมควร

#Mistake
***ยังคงไม่ได้ทำตามแผนอย่างแคร่งครัด ในการขายหุ้นออกตามเป้าและกลยุทธ์ โดยอยากจะกินกำไรคำโตๆ
***ยังไม่แม่นเรื่อง Market condition (CANSLIM) และ Market Transition เวลาที่ตลาดเปลี่ยน เราควรต้องออกแบบกลยุทธ์ให้รัดกุมและเปลี่ยนจากรุกเป็นรับให้ทัน

#STOCK
***Largest Gain: Forth (22.91%) วันนั้นตลาดโดนเทหนัก ยังดีที่ตัดสินใจออกก่อน
***Largest Loss: THCOM (13.24%) ทำผิดแผนในการซื้อถัวตามแนวรับ แล้วโดนเทอย่างหนัก ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่

Thu 29th Sept 2022

 #Market
- เปิดตลาดมาไล่กันไป บวก 17 จุด เปิดภาคบ่ายมาโดนทุบเลย ลงมาจนติดลบเลย
- หุ้นหลายๆตัวเละไม่เป็นท่ากันเลยเดียว

#Port
- YTD - 5.9557%
- DD -15.3900%
- STOCK 14.36% / CASH 85.64%

#BUY
SISB (5.53%)
TLI (5.33%)

#Learning
- วันนี้มีซื้อไป 2 ตัว SISB เป็นการซื้อเพิ่มไม้ และ TLI เป็นการซื้อที่แนวรับ (แนวต้านเดิม)
- ตอนเช้าตลาดวิ่งไปแรง 17 จุด แต่ตอนบ่ายตลาดเทลงมาแรงติดลบ
- จิตใจช่วงบ่ายนั้น คิดอยู่ 2 ทางคือ ขายๆทิ้งไปตอนที่ยังพอมีกำไรอยู่ หรือทำตาม Trading process แม่งต่อเลยดีว่ะ เพราะตลาดเท แต่หุ้นเรามันยังไม่ถึงจุด Stop loss
- สุดท้ายตัดสินใจทำตาม process เป๊ะๆ คือ ถือรอจุด Stop loss ซึ่งแม่งลงมาถึงแล้วทะลุไป แต่ตอนปิดกลับมาได้ เอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไง
***ที่สำคัญจริงๆ น่าจะเป็นเรื่อง Market condition และ Market transition ให้แม่นๆ เพื่อจะได้เอามาครอบ Process ของเราอีกที

TLI
- ซื้อนอกแผน ได้ยินพี่ Billy ซื้อก็เลยเห็นตลาดดีๆ อยากซื้อบ้าง
- ตั้งรับไป 16.30 ได้ครบทุกไม้
- Wrong trade

SISB
- มีทุนเก่าอยู่แล้วแถวๆ 14 บาทกว่าๆ จะเรียกไม้นี้ว่า SISB1
- วันนี้ซื้อเพิ่ม จะเรียกว่า SISB2 โดยจะใช้คนละกลยุทธ์ ให้ถือว่าเป็นหุ้นคนละตัว จะ Take profit และ Stop loss ต่างกัน

DELTA
- เบรคจากกรอบ Pivot point ไปได้สวยๆพร้อม Vol
- มีความพยายามจะดัน SET

Wed 28th Sept 2022

 #Market
- เปิดตลาดมาลงต่ออีกพอสมควร เปิดไปสักพักพอจะเด้งมาบ้าง
- สรุปตอนปิดมีหลุด 1,600 ไปนิดหน่อย แต่ Sentiment ตลาดโลก และไทยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่

#Port
- Exposure 3.50% / 96.50%

KAMART
- กลับมาได้สวยพร้อม Vol

SICT
- ลงมาเทส Previous High

SISB
- กลับมาได้สวย

Tue 27th Sept 2022 Market is correction

 #Market
- สังเกตุจากเมื่อวานหุ้นตัวเล็กๆที่นำตลาด อย่าง KCC โดนเท อย่างหนักช่วงท้ายตลาด หลังจากดันไป New high แล้วปิดลบเลย วันนี้มากดลงต่อ เลยต้องลดพอร์ต
- เมื่อวานหลุดเส้น 10 และ 20 วันลงมา และยังยืนเหนือเส้น 200 กับ 50 ได้อยู่
- แต่วันนี้จับกดหลุดเส้น 200 และ 50 เลย

#Port
- วันศุกร์ - 3.8860%, วันจันทร์ -4.5684%, วันนี้ - 5.8126% (วันนี้พอร์ตลงไปอีก -1.2442% เลยทีเดียว)
- ขนาดว่ารอบนี้คุมเชิง จับ Stop loss อย่างเร็วมากๆตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้ว ถ้าคิดช้าทำช้า น่าจะโดนเยอะกว่านี้เลยทีเดียว
- Exposure 3.50% / CASH 96.50%
- DD -15.2392%
- Max DD -19.0628%

ตอนนี้เหลือแค่ SISB อยู่ตัวเดียว

Progressive Exposure
Down Trend และ Equity curve - 5.81%
*** Max Stock 4 X 6.0% = 24.00%

TLI
- พอหลุดกรอบ Inside Bar ลงมา เริ่มดูไม่ดี เลยต้องขายทิ้งไป

SITHAI
- หลุดเส้น 10 และ 20 วัน ลงมาอย่างเละ ออกไปก่อน

SICT
- หลุดลงมา รีบเก็บกำไรที่เหลืออยู่นิดหน่อยไว้ก่อน

KISS
- ลงมาเทสเส้น 200 ได้อย่างไม่เลวร้ายจนเกินไป

KCC
- เริ่มสังเกตุเห็นเมื่อวานที่ลากไป ATH แล้วกลับมาปิดแดง
- วันนี้ไม่มีท่าทีจะดึงกลับเลย พร้อม Vol เยอะมาก

KAMART
- ยังไม่หลุดเส้น 10 วัน ยังถือว่าดูไม่เลวร้ายมากเกินไป
- อาจลุ้นรับเส้น 10 หรือ 20 วัน

BYD
- หลุดเส้น 10 วันลงมา ขอออกไปก่อน

Fri 23rd Sept 2022 KISS

 #Market
- ตลาดลงเยอะมากพอสมควร และวันศุกร์ตลาดเมกา อย่าง Dow Jones หลุดเส้น 200 weeks เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ดูน่ากลัวพอสมควร
- ตลาดไทยดูแล้วยังไม่เลวร้ายมาก ส่วนนึงอาจะเป็นเพราะเราขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านมาตลอด
- วันก่อนฟัง Podcast มีคนวิเคราะห์ว่า ไทยยังเป็นประเทศ Emerging market อันเดียวที่ ปีหน้ามีลุ้นว่าจะมี Growth GDP ได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวกลับมาได้ และน้ำมันราคาลดลง

#Port
- Equity Curve กลับมาเหลือ - 3.8860%
- DD -12.9292% (Max DD -19.0628%)
- ทำให้สามารถปรับ Progressive Exposure ได้อีก Step พอสมควร
 *** Max Stock 6 X 7.5% = 45% (ตอนนี้ ประมาณ 6 ตัว = 37.62%)

Major Stock
1. BYD 8.16%
2. KCC 6.01%
3.KISS 4.66% (เพิ่มได้อีก 70,000 หุ้น ไม่รู้จะรอรับที่เท่าไหร่)
4. SISB 3.52% (เพิ่มได้อีก 100,000 หุ้น รอรับแถวๆ 16.00 บาท)
5. TLI 5.57%

Minor Stock
1. SENAJ 1.27%
2. SICT 4.14%
3. SITHAI 4.30%
พร้อมจะขายได้เมื่อหลุด

NBC
- รอรับตอนย่อ ต้องหาจังหวะรับอีกที

KISS
- ขึ้นไปอย่างแรง พร้อม Vol โคตรเยอะ

Thu 22nd Sept 2022

 #Market
- ตลาดเมืองนอกเละมากเมื่อคืน ส่วนตัวเตรียมรับแรงกระแทกพอสมควร
- ตอนเช้ายังดูเลวร้ายน้อยกว่าที่คาดหวัง แต่บ่ายๆกลับมาดีๆกันหลายตัว

#Plan
- เมื่อวานแพลนว่าจะขายออก SICT, KCC และลด 1/4 BYD
- กลับกลายเป็นหุ้นกลับมาวิ่งๆกันหมด เลยเปลี่ยนแผน
- ไม่รู้เรียกว่า ไม่ทำตามแผนหรือเปล่า

#Port
- พอร์ตเริ่มกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง
- เมื่อวานดูๆไว้ 2 ตัว SITHAI กับ TC
- ตอนเช้ามีเบรค TC ไปเร็วและแรงมาก ทำผิดแผน ซื้อเกินราคาที่วางไว้ และตั้งค้างไว้เลย
- สรุปมันกลับมารับตรงที่ตั้งไว้ และโดนทุบต่อลงไปอีกหลายช่อง
- และทำผิดแผนต่อครั้งที่ 2 ด้วยความกลัวตลาดจะเซ เลยขายออกไปก่อนจะถึง Stop loss อยู่หลายช่องทีเดียว เป็นการผิดแผน สองครั้งในตัวเดียวและวันเดียวกันเลย

- SITHAI เริ่มมีสัญญาณซื้อ เลยยิงตามเข้าไป 1.77, 1.78, 1.79
- ยึกๆยักๆอยู่หลายรอบ ก่อนจะไปจริงๆตอน 16:15 ลากไป 1.84 - 1.85 เลย

Exposure 33.11% / CASH 66.89%
Equity curve: - 4.1697%
DD -13.2635%
Max DD - 19.0628%

SITHAI
- ซื้อได้ตามแผน

SISB
- ไปต่อและสร้างกรอบ พร้อมรอเบรค
- ไม่ชอบตรง Vol มันน้อยมากๆ

SICT
- เบรค down trend line กรอบเล็กๆขึ้นมาได้พร้อม Vol
- จากที่จะขายดันต้องสลับมาถึอต่อ

SENAJ
- กลับมายื้อๆต่อตรงแนวเบรคได้

KCC
- สามารถเบรคเส้น Down trend line ไปได้อีกครั้ง หลังรอบแรก 2-3 วันที่แล้ว Fail
- สัปดาห์หน้าออกจาก Cash Balance

BYD
- ตามมาปิด High ได้

Wed 21st Sept 2022

 #Market
- ตลาดเริ่มเกิด Market top มีหุ้นนำตลาดหลายๆตัวเริ่มโดน Kill ไปทีละตัว
- น่าจะต้องกลับมาอยู่ในโหมด Defensive อีกครั้งละ คุม Exposure ให้ดีๆตามแผน

#Port
- ตอนนี้ต้องปรับลงมาถือหุ้นเหลือ 4 ตัว X 5% = 20%
- ในพอร์ต BYD 7.99%, KCC 4.12%, SENAJ 1.29%, SICT 3.98%, SISB 3.56%, TLI 5.67%
- รวมเป็น 6 ตัว จะต้องตัดที่ Weak ออก 2 ตัว
- SICT, KCC ออก และขาย BYD 1/4
- เตรียมเอา TC หรือ SITHAI เข้า

TC
- มองเป็น High Tight Flag คือ ขึ้นมามากกว่า 100% และรอสร้าง Base Depth ไม่เกิน 25%
- และสร้าง Base ประมาณ 3-6 weeks ต้องรออีกหน่อย

TAKUNI
- เป็น Perfect Example ของ High Tight Flag แล้วก็เบรคไปได้แล้ว กำลังพักตัวอยู่

SITHAI
- Cup with handle ที่รอเบรคตรงหู

SENAJ
- มีย่อลงมาหน่อยๆ รอดูพรุ่งนี้อีกที

RAM
- มองเป็น VCP
- อยากจะหาจังหวะทยอยๆรับตอนย่อๆแรงๆ

NBC
- มองเป็น Double Repo ที่กลับตัวพร้อม Vol สะสมเยอะมากๆ

BYD
- มีแรงขายออกมาแท่งใหญ่ๆ อาจต้องพิจารณาลด Position ออกสัก 1/4

Tue 20th Sept 2022 SELL THCOM, AGE

 #Market
- ตลาดยังเล่นยาก มีความผันผวนสูง หลายๆตัวไม่ไป

#Port
- โดน Stop loss ไปอีก 2 ตัว AGE & THCOM
- YTD -4.6459%
 Exposure 26.96% / CASH 73.04%
DD -13.8293

TLI
- กลับมาปิด ATH ได้สวยๆ

THCOM
- มีซื้อ 11.80, 11.70 เพิ่มไปอีก
- ตอนบ่ายเปิดมาแล้วโดนเทหนักเลย ขายทิ้งออกไปหมด

SENAJ
- ซื้อเข้าไป 1.21 หลังจากเบรคขึ้นไปตอนเช้า พร้อม Vol เพียบๆ

KCC
- ตอนเช้าเบรค Trend line แบบสวยๆ ตามเข้าไปเพิ่ม
- ภาคบ่ายโดยประมาณนึงเลย

BYD
- Vol เพียบ ยังไปต่อได้ประมาณนึง

AGE
- ปิดลงมาหลุด MA10 วัน

Mon 19th Sept 2022

 #Market
- ตลาดวันศุกร์ โดนเทเละไปหลายตัว พวก Leader ที่ขึ้นมาสวยๆโดนทิ้งเละ
- วันนี้ก็เด้งขึ้นมาบ้าง แต่ความผันผวนยังสูง แกว่งขึ้นลงเยอะมาก
- มองว่าเป็นช่วงที่ Volatile เกินไป ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ ควรต้องปรับแผนเป็น Defensive มากว่านี้ รอจนตลาดกลับมาทำ Trend ชัดๆอีกทีก่อน

#Mindset
- วันศุกร์หุ้นแต่ละตัว ทำเอาจิตใจรวนๆประมาณนึง มีความกลัวเข้าไปพอสมควร
- วันนี้เลยเหมือนแหยงๆ เล่นแบบกล้าๆกลัวๆ
- สิ่งที่ต้องทำคือ คุม Risk & Exposure ให้ดีๆ รอจนตลาดกลับมาเล่นได้ง่ายขึ้นก่อน

#Port
- วันนี้โดนมาอีกหน่อย
- Equity Curve -4.5414%
- DD 13.7046%
- Exposure 32.94% / CASH 67.06%

TLI
- ขึ้นไปสูงแล้วโดนสาดลงมาปิดไม่ดีเท่าไหร่
- ขอดูพรุ่งนี้อีกที

THCOM
- มองเป็นการซื้อที่เส้น MA10

SAPPE
- Missed Trade ควรจะซื้อกลับแถวๆ 45.75 แต่ประหมาดไม่ได้ซื้อ

NBC
- เริ่มเห็นสัญญาณเก็บหุ้นชัดเจน ควรต้องหาโอกาสเก็บตามเข้าไปแถวๆนี้

KCC
- กลับมาปิดสวยๆได้หลายวัน ดูชัดเจนมากๆ เป็นอีกตัวที่ควรต้องเพิ่ม Position ให้เต็ม

HL
- ปิดลบต่ออีก ขอออกไปลุ้นตัวอื่นดีกว่า

BYD
- ตอนสี่โมงกว่าทุบลงไป 14.40 ต้องจำใจคายออก 1/2
- อีก 5 นาทีถัดมาลากกลับมาปิดเหลือง เลยต้องซื้อกลับ
- สุดท้ายมันลากมาปิดเขียว เจ้ามือไม่ธรรมดา จำใจต้องซื้อกลับ

AGE
- ย่อลงมา ยังไม่มีเด้ง รอดูพรุ่งนี้อีกวัน

Thu 15th Sept 2022

 #Market
- วันนี้ทุกฝ่ายขายกันหมด มีเพียงแค่รายย่อยเป็นผู้ซื้อกลุ่มเดียว
- เริ่มแสดงถึงความอ่อนแอในระยะสั้น แต่ที่ผ่านมาเราก็ถือว่าแข็งมาก เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆทั่วโลก

#Port
- YTD -2.5851% (จากเลวๆ ติดลบไปแถวๆ 9% กว่าๆ)
- STOCK 45.63% / CASH 54.37%
- DD -11.4211%
- Max DD -19.0628%

1 Position: BYD 7.89%, FORTH 8.37%, HL 5.77%, IIG 6.45%, TLI 5.18%
0.5 Position: AGE 3.12%, KCC 1.38%, SICT 4.00%, SISB 3.47%

#Plan
- พิจารณาเตรียมขายออก
HL(ผ่านมา 12 Bars แล้วยังไม่ไปจริงจัง),
IIG (สภาพคล่องเลวร้ายมาก),
TLI (รอดูว่าจะไปได้จริงๆมั้ย

TLI
- รอดูอีกภายใน 10 Bars ว่าจะไปมั้ย ไม่งั้นจะออกละ ถือเป็น Time Stop ภายใน 10 Bars

BYD
- ยังไปต่อได้โคตรดี พร้อม Vol เยอะมากๆ
- เป็นราคาปิด ATH ได้

AGE
- มีแรงซื้อบวกๆมีหลายๆวันละ ถือว่าไปต่อได้ดีมากๆ

HL
- หลังจากจุดซื้อ ผ่านไป 12 Bars ตอนแรกๆนึกว่าผ่าน 29 ได้จะไปจริงๆแล้ว
- ดันมาเจอแรงขายวันนี้ เลยดูไม่ค่อยดีเลย

IIG
- คิดว่าจะไปแล้ว แต่ดันไม่ไปจริง มี Pull back ลงมาอีก แต่ยังดีที่ Vol ไม่เยอะเท่าไหร่