สรุปปี 2024
1. สภาพตลาดเป็นปีที่เล่นได้ยากมากๆ หุ้นตัวที่ขึ้นเป็นเพียง Big Cap ไม่กี่ตัว คือ ถ้าเลือกผิด ผลตอบแทนที่ได้จะไปกันคนละทางเลย เช่น กลุ่ม Gulf, Advanc, Intuch, Thcom หรือ Ccet ที่ขึ้นไปประมาณ 350% หรือ True ขึ้นไป 115%
สรุป NAV ของปี 2024: -6.8307% (รวมปันผล)
NAV year begin: 12.4559
YTD NAV: 11.605077
Highest NAV: 13.674538
Draw Down: 17.8324%
Max Draw Down: 26.2381%
2. ปีนี้ตัวที่เป็น Big loser สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
- มั่นใจว่าธุรกิจยังโอเค แม้ราคาลงต่ำกว่า Stop loss ก็ยังไม่ได้ขาย พอลงหนักๆแล้วค่อยตัดใจมาขาย ที่แนวรับท้ายๆเช่น เส้น 50 หรือ 200 วัน ทำให้โดน Draw down เยอะพอสมควร ถ้าสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ จะไม่โดนเยอะขนาดนี้ ในด้านเทคนิค เราต้องลด Bias ให้ได้ เมื่อเจอสัญญาณ Bearish ที่ชัดเจน เช่น ตอน SAV พุ่งขึ้นไปแรงๆพร้อม Vol แล้วดันปิดลงมาเป็นแท่งแดง มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามากๆ แต่ก็ยังทนถือต่อไป ยังคิดเอาเองๆว่าภาพใหญ่มันยังดีอยู่
- เตือนตัวเองว่า การที่เราสนิทกับเจ้าของหรือผู้บริหาร ที่ให้เรามี Edge และ Threat เช่นกัน เหรียญมันมีสองด้านเสมอ การจะได้กำไรหนักๆ มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่น่ากลัวเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อเรามั่นใจ ไม่ Cut loss ตามแผน ทางออกคือ ถืงแม้ยังไงก็ตาม ถ้ามีสัญญาณอะไรชัดๆออกมา เราต้องเชื่อใน Process ของเราบ้าง อาจเป็นการขายออกมาบางส่วน
- ปี 2025 ตั้งใจจะแบ่งพอร์ตสำหรับตัวที่ถือๆยาว ออกมาเล่น trading ออกตามเป้าบ้าง เพื่อไม่ให้เสียรอบ
- ระหว่างปีมีความคิดที่จะปรับกลยุทธ์จาก trading ที่ควมคุม Risk มากๆมาเป็นการถือแบบวีไอระยะยาว โดยหวังจะได้ปันผลที่ดีระหว่างทาง แต่พอหลุด 1st stop loss ไปแล้ว ก็ยังมั่นใจ จนจะมาขายอีกทีตรงแนวรับสุดท้ายอีกเช่นกัน
- ถ้ามองย้อนกลับไปทั้งปีนี้ แล้วเลือกทำสิ่งเดียวที่จะทำให้พอร์ตดีขึ้นกว่านี้ได้เยอะมาก คือ การที่เราแบ่งไม้ขายออกตามเป้าให้ได้ ซึ่ง H2 เราเลือกหุ้นได้ค่อนข้างดีมีสตอรี่แล้ว แต่ระหว่างทางมันพุ่งขึ้นลงแรงมากๆ เช่น SAV ขึ้นไปเกือบ 25 บาท แต่ตอนนี้อยู่แถวๆ 19 บาท ไปกลับ 6 บาท และมี 400,000 หุ้น ทำให้ไปกลับเงินหายไป 2.4 ล้าน ถ้าเอาแค่ 1/4 มาเล่น trading จะได้ตักกำไรอย่างน้อย 400,000 ออกมาก่อน
- สิ่งที่ต้องทำในปี 2025 คือ การทำ Money management ให้ดีมีแบบแผนการ Sell into Strength ซึ่งสมัยก่อน เราเคยเล่นเป็น Contrarian แล้วก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดี และมีส่วนที่ตรงกับ Mindset ของเรา คือ รอซื้อหุ้นตรง Zone ที่ได้เปรียบ ในหุ้นที่มีสตอรี่ รอจังหวะกลับตัว และทยอยๆขายตรงแนวต้าน
- จะเป็นว่าตัวที่เป็น Winner ของเราจะถืออยู่ระหว่าง 20-80 วันเท่านั้น สาเหตุส่วนนึงคือ ตลาดเป็น Sideway มากๆ การที่เราอยากจะถือยาวด้วยพื้นฐานก็ไม่อาจจะช่วยให้ Performance ดีขึ้น แถมกลับทำให้แย่ลงด้วย จะเห็นว่าตัวทีถือยาวๆระดับ200-350 วัน มันก็ยังเป็น Loss ได้