วันนี้พยายามนั่งทำ Excel ให้เห็นว่า ถ้าจะ Sell into Strength โดยมี Sizing แบบต่างๆจะเป็นยังไง และให้ผลตอบแทนแค่ไหนอย่างไร
สมมุติ Position ละ 3,000,000
ถ้าแบ่งเป็น 3 ไม้ ไว้ขายตอนกำไร 7%, 6%,5%,3% ตามลำดับ ถือเป็น 1R
และถ้าทยอยๆออกไม้ 2 ตอนกำไร 2R และ 3R จะได้กำไรแค่ไหนอย่างไร
Market
- ตลาดยังคงสลับกลุ่มเล่นแบบยังไม่มี Big Winner ที่ชัดเจน แนวๆ Big Cap Rising
- ยังเป็นช่วงที่เล่นได้ยากมากๆ
Strategy
- ตอนนี้ YTD -11.50% ตามแผนคือ ต้อง มีแค่ 7.5% X Max 6 stock
- ปัจจุบันยังมีเกินๆไปอยู่จากของเก่า ยังไงจะต้องกลับมาใน Process ให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า
ไม่ได้เขียนไดอารีมานาน
ที่ผ่านมา 2-3 ปีล่าสุด มีการเทรนกับ Humble trading และเน้นไปที่ Process trading วางแผน ทำตามแผน ความคุมความเสี่ยงแบบเป๊ะๆ
ข้อดี
1. Process ที่ดีสามารถคุม Risk รวมถึงคุม Drawdown ได้ดีมากๆ
2. สภาพจิตใจค่อนข้างดี มีหลักคิดและหลักการให้ยึดเหนี่ยว ไม่ไหว้เขวง่ายๆ มีอะไรก็โทษ Process แม่งก่อนเลย ถ้าทำตามไม่ได้ค่อยโทษตัวเอง และถ้า Process ไม่ดีค่อยปรับ Process
3. ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถวัดและประเมินผลได้ง่ายและชัดเจน
ข้อเสีย
1. เป็นการกินคำเล็กถึงกลางๆ เช่นได้ทีละ 2-3R ไม้แรก และไม้สอง 4R ที่เหลือจะปล่อย Run trend แต่จะไม่ได้กินคำใหญ่ ทั้ง Position เหมือนแนวๆวีไอ (ตรงนี้อาจไม่ถูกจริตของตัวเราเอง)
2. ในช่วงที่ตลาด Sideway โดยเฉพาะ Sideway Down จะโดน Stop loss รัวๆมากๆ อาจทำให้ใจแกว่ง และหมดศรัทธาในระบบ Momentum และ RS แบบกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆ
3. ถ้า Process ของเราเหมือนหรือคล้ายกับของคนอื่นๆ เราจะหา Competitive Advantage ได้ยาก
ช่วง 6 เดือนล่าสุด เป็นช่วงที่ตลาด Down trend อย่างที่สุด ลงแล้วลงอีก ทำให้ต้องเริ่มพิจารณาหาวิธีการใหม่ๆ เริ่มกลับมาศึกษาแนวทาง VI อีกครั้ง มองหุ้นเป็นการซื้อกิจการเพื่อสร้างกระแสเงินสด รวมทั้งมองมิติปันผล ที่เราจะได้รับแต่ละปีและเดือนเพื่อให้พอกับรายจ่ายในปัจจุบันและอนาคต
และมองข้ามแนวรับ หรือ Stop loss ไป พยายามที่จะมองให้ยาวขึ้น คนอื่นๆเค้ามองกัน QoQ เราพยายามจะมองให้เป็น YoY ให้ได้
- สร้างพอร์ตปันผลที่พอมี Growth ศึกษาพฤติกรรมของมันในอดีต ทั้งการเจริญเติบโตใน Business model และการจ่ายเงินปันผล ที่เพียงพอกับที่เราต้องการ
- เข้าใจและแตกฉานกับมันพอสมควร แต่แผนที่เราวางไว้ มันจะตามแผนจนกระทั่งเราโดนหมัดฮุกของไมค์ ไทสันเข้าเต็มๆ
- ช่วงเดือนล่าสุด SET กลับไปยืนเหนือเส้น 10, 20, 50, 200 ได้ตามลำดับ แบบเร็วและแรง โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆเป้าหมายวายุภักษ์ ตอนแรกมองไว้ว่าเดี๋ยวหุ้นเราก็คงตามมาช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป
- แต่ไม่ใช่ว่ามันจะยังไม่มา หุ้นที่ถือมันดันโดนขาย แล้ว Rotate ไปเล่นหุ้นใหญ่ ทำสัญญาณหลุดแนวรับโคตรใหญ่ เช่น Trend Line เส้นใหญ่ หรือเส้น 200 วันแบบหลุดแล้วขึ้นมาชนแล้วทำ Lower low ต่อ
- ยืนขาตายอยู่ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ ทนรับ Draw down ปล่อยให้พอร์ตจมลงเรื่อยๆ เริ่มนอนหลับไม่สนิท ว่าเราควรจะยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ เน้นพื้นฐานมองภาพใหญ่ๆให้ขาด แล้วช่างแม่ง Stop loss
หลังจากนอนๆคิดมาหลายๆคืน กลับมาเจอ Port Management ที่เคยแปะไว้ข้างๆโต๊ะ แล้วก็คิดว่าควรจะกลับมาสู่พื้นฐาน คือ การปรับสภาพจิตใจให้เป็นปกติก่อน
Market
- ตลาดมีทำ New Low จากแนวรับที่แข็งมากๆ ซึ่งเทสมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 ถึงทะลุลงไปได้ แบบแหกใช้ได้เลย
- เหมือนเครียร์ให้คนคัทออกมาแบบหมดใจมากๆ แล้วก็มีดึงกลับ ผ่าน 1355 ที่เคยเป็นแนวรับแข็งๆ ตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน มีการทะลุขึ้นกลับมาได้ดี
- ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนมี Setup หุ้นสวยๆมาให้เล่นได้อีกพอสมควร มากกว่าสมัยก่อนที่หาชุดหุ้นแข็งๆเล่นไม่ได้เลย หรือมีสวยๆก็เบรคแล้ว squat ยับ แบบโดน Robot ถล่มเละ แต่ช่วงนี้เริ่มมีหลายตัวที่เริ่มไม่โดน
PORT
YTD 4.35%
CASH / STOCK: 13.94% / 86.06%
DD 5.20%
Max DD 17.20%
LEARNING
- ที่ผ่านมาลองทำตาม Process ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด แต่เหมือนมันเป็นกรอบที่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังหากรอบที่เหมาะกับตัวเอง และยัง Quantity เป็น Process ที่มี Buy & Sell rules ที่ชัดเจนไม่ได้เหมือนกัน
- จากนั้นก็ลองมาปรับ Stock selection จากการมองพื้นฐาน ประติปะต่อสตอรี่ต่างๆจากผลประกอบการณ์ในอนาคต money game ผู้เล่นต่างๆ ให้เห็นภาพใหญ่ พอให้เห็นทิศทางประมาณนึง และหาหุ้นที่ราคายังพอมี upside ให้ไปต่อได้อีกประมาณนึง
- Buying condition ก็จะแหย่ซื้อไปสัก 1 ไม้สัก 1/5 ของที่อยากได้ก่อน แล้วถ้ามีย่อๆลงมาก็ทยอยๆรับๆ หรือขึ้นไปก็มีเติมๆไปบ้าง กะๆเอาให้ได้ประมาณที่ต้องการ
- ด้าน Money management ก็เพิ่ม Exposure มากขึ้นกว่าเดิม และมากกว่า ที่วาง Process ไว้เป็นตาราง เช่น ขึ้นอยู่กับตลาดและ YTD ของเราเอง แต่รอบนี้ ดัน Exp มากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่สนใจตลาดเลย เน้นการคุม Stop loss และการผิดทางจากข้อมูลภาพใหญ่ ด้านพื้นฐานที่ทยอยๆเปิดมากกว่า
- แต่ละตัวที่ซื้อจะเป็น 10% กับ 15% คือตัวที่คัดมาแล้ว
- ช่วงปีนี้ที่ผ่านมา โดน DD -6.5% และตอนนี้กลับมา 4% ไปกลับเกือบ 10% ถือเป็น Result ที่น่าพอใจ แต่กำลังวิเคราะห์ตัวเองอยู่ว่า เป็นเพราะอะไร
1. Money management ที่เปลี่ยนไป คือ Exposure มากขึ้น
2. Stock selection ที่ดีขึ้น
หรือ
3. สนใจการ Scan หุ้นน้อยลง คือ ดูแต่ไม่ได้เอามา Action อะไร
MARKET
- ตลาดยังไม่สามารถทำ Higher High ได้ แต่ก็ยังไม่ได้ทำ Lower Low
- Macd ดูเริ่มย่อตัวรอเลือกข้าง
PORT
stock 75.13% / cash 24.87%
ytd -3.3012%
dd 13.53%
Max dd 17.20%
Market
- ตลาดยังคงลงต่อเนื่อง 7 แท่งติดต่อกัน
- วันนี้มีลงไปเทส Low ในรอบเกือบ 3.5 ปีอีกด้วย ยังดีปิดกลับมาได้สูงกว่าเปิดหน่อยนึง
- ยังคงต่ำกว่าทุกเส้นที่มีทั้งหมด โคตร Bearish สุดๆ
- วันนี้ยังเป็น Head & Shoulder แต่ MACD ยังมี Bullish divergent ประมาณนึง
MARKET
- ตลาดดูยังไปได้ต่อ เริ่มกลับมาดีขึ้นประมาณนึง
- แต่ถ้าดูจากกราฟ Day มันเป็นแค่ทำ Higher Low ขึ้นมาได้ แต่ก็ยังเป็น Down Trend เต็มๆอยู่
- อย่าเพิ่งมั่นใจอะไรมาก
PORT
STOCK 25.10% / CASH 74.90%
YTD 0.46%
DD 11.58%
Max DD 13.41%
POSITION
KAMART 8.96%
KKP 8.60%
MALEE 7.53%
